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PIH
1347 Property Insurance Holdings Inc
Compare

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019
Umlaufvermögen
Bargeld $15.233 $25.638 $27.668 $28.509
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $2.793 $1.849 $1.824 $1.311
Inventar
Umlaufvermögen insgesamt $18.569 $28.18 $29.797 $29.962
Langzeitinvestitionen $18.387 $23.637 $24.455 $33.492
Immobilien, Anlage, Ausrüstung
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Gesamtvermögen $36.956 $51.821 $54.783 $63.454
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $0.48 $0.294 $0.406 $0.4
Deferred revenue
Kurzfristige langfristige Schulden
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $0.48 $0.294 $0.406 $0.4
Langfristige Verbindlichkeiten
Total noncurrent liabilities
Total debt
Gesamtverbindlichkeiten $0.562 $0.37 $0.463 $0.539
Eigenkapital
Gewinnrücklagen -$21.844 -$11.904 -$8.983 -$0.336
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre $18.894 $33.951 $36.82 $45.415
(in Millionen USD) 2019 2018 2017
Umlaufvermögen
Bargeld $28.509 $3.666 $23.575
Kurzfristige Investitionen $0.474 $0.417
Nettoforderungen $1.311 $0.002 $10.904
Inventar
Umlaufvermögen insgesamt $29.962 $148.302 $46.698
Langzeitinvestitionen $33.492 $2.987 $54.774
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $0.315 $0.205
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Gesamtvermögen $63.454 $169.798 $114.437
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $0.4 $0.066 $6.23
Deferred revenue
Kurzfristige langfristige Schulden
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $0.4 $104.317 $51.307
Langfristige Verbindlichkeiten $2.84
Total noncurrent liabilities
Total debt
Gesamtverbindlichkeiten $0.539 $107.051 $67.635
Eigenkapital
Gewinnrücklagen -$0.336 $0.639 $0.91
Sonstiges Eigenkapital -$0.729 -$0.169
Gesamtkapital der Aktionäre $45.415 $45.247 $46.802

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019
Umsatz
Der Gesamtumsatz -$7.69 -$0.546 -$8.677 $4.34
Umsatzkosten
Bruttogewinn -$7.69 -$0.546 -$8.677 $4.34
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $1.9 $1.505 $0.805 -$0.76
Gesamtbetriebsausgaben $1.9 $1.505 $0.805 -$0.76
Betriebseinkommen -$9.59 -$2.051 -$9.482 $5.1
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT -$9.59 -$2.051 -$9.482 $5.1
Einkommensteueraufwand $0.52 -$1.185 $0.9
Zinsaufwendungen
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen -$9.59 -$2.571 -$8.297 $8.28
Einkommen (für Stammaktien) -$9.94 -$2.921 -$8.647 $7.93
(in Millionen USD) 2019 2018 2017
Umsatz
Der Gesamtumsatz $5.597 $1.208 $38.148
Umsatzkosten $42.726 $26.98
Bruttogewinn $5.597 $1.208 $11.168
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $2.476 $1.145 $9.304
Gesamtbetriebsausgaben $2.476 $1.145 $36.284
Betriebseinkommen $3.121 $0.063 $1.864
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $3.121 $0.063 $1.864
Einkommensteueraufwand $0.738 -$0.308 $1.198
Zinsaufwendungen -$0.033 -$0.372
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $0.311 $0.804 $0.294
Einkommen (für Stammaktien) -$1.089 -$0.304 $0.294

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019
Nettoeinkommen -$9.59 -$2.571 -$8.297 $8.28
Betriebsausgaben
Abschreibung
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt -$2.22 -$1.771 -$0.491 -$14.407
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$0.003 -$0.003 -$0.003 -$0.003
Investitionen -$5.294 $0.091 $0.091 $0.091
Cashflows aus der Investition insgesamt -$5.297 $0.091 $0.091 $6.707
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$0.35 -$0.35 -$0.35 -$0.35
Verkauf und Kauf von Aktien
Nettokreditverbindlichkeiten
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$2.888 -$0.35 -$0.35 -$0.357
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern -$10.405 -$2.03 -$0.841 -$8.057
(in Millionen USD) 2019 2018 2017
Nettoeinkommen $0.311 $0.804 $0.294
Betriebsausgaben
Abschreibung $0.124 $0.073
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt -$20.638 $24.794 $7.527
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$0.003 -$0.052 -$0.028
Investitionen -$1.007 -$2.987 -$26.953
Cashflows aus der Investition insgesamt $19.684 -$29.247 -$26.981
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$1.4 -$1.348 -$0.24
Verkauf und Kauf von Aktien
Nettokreditverbindlichkeiten -$0.065 -$0.065
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$1.439 $11.78 -$0.016
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern -$2.393 $7.327 -$19.47

FLWS
1-800 Flowers.com Inc.
Compare

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umlaufvermögen
Bargeld $159.437 $183.956 $312.017 $8.375
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $18.024 $26.779 $46.578 $44.239
Inventar $176.591 $159.458 $161.324 $280.621
Umlaufvermögen insgesamt $385.732 $396.63 $544.476 $382.582
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $337.715 $338.723 $345.468 $349.692
Goodwill & intangible assets $272.753 $270.36 $271.474 $292.149
Total noncurrent assets $646.916 $643.352 $647.234 $668.766
Total investments
Gesamtvermögen $1,032.648 $1,039.982 $1,191.71 $1,051.348
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $80.005 $47.015 $92.418 $51.764
Deferred revenue
Kurzfristige langfristige Schulden $26.511 $25.25 $25.433 $60.58
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $227.819 $210.269 $341.935 $255.039
Langfristige Verbindlichkeiten $282.979 $287.35 $292.489 $297.349
Total noncurrent liabilities $338.487 $344.387 $346.415 $353.418
Total debt $309.49 $312.6 $317.922 $357.929
Gesamtverbindlichkeiten $566.306 $554.656 $688.35 $608.457
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $264.978 $285.845 $302.748 $239.841
Sonstiges Eigenkapital -$0.127 -$0.17 -$0.17 -$0.17
Gesamtkapital der Aktionäre $466.342 $485.326 $503.36 $442.891
(in Millionen USD) 2024 2023 2022
Umlaufvermögen
Bargeld $159.437 $126.807 $31.465
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $18.024 $20.419 $23.812
Inventar $176.591 $191.334 $247.563
Umlaufvermögen insgesamt $385.732 $373.143 $348.238
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $337.715 $359.284 $365.871
Goodwill & intangible assets $272.753 $293.264 $358.855
Total noncurrent assets $646.916 $678.287 $746.653
Total investments
Gesamtvermögen $1,032.648 $1,051.43 $1,094.891
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $80.005 $52.588 $57.386
Deferred revenue
Kurzfristige langfristige Schulden $26.511 $25.759 $32.919
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $227.819 $220.261 $265.697
Langfristige Verbindlichkeiten $282.979 $303.721 $266.159
Total noncurrent liabilities $338.487 $359.326 $319.785
Total debt $309.49 $329.48 $299.078
Gesamtverbindlichkeiten $566.306 $579.587 $585.482
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $264.978 $271.083 $315.785
Sonstiges Eigenkapital -$0.127 -$0.17 -$0.211
Gesamtkapital der Aktionäre $466.342 $471.843 $509.409

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umsatz
Der Gesamtumsatz $360.912 $379.405 $822.054 $269.05
Umsatzkosten $222.501 $240.688 $466.357 $167.122
Bruttogewinn $138.411 $138.717 $355.697 $101.928
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung $14.818 $15.291 $14.822 $15.304
Verkauf, allgemein und administrativ $138.235 $138.123 $215.711 $111.007
Gesamtbetriebsausgaben $166.227 $166.646 $264.447 $139.505
Betriebseinkommen -$27.816 -$27.929 $91.25 -$37.577
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT -$26.859 -$24.355 $93.986 -$38.051
Einkommensteueraufwand -$7.641 -$8.333 $26.468 -$10.291
Zinsaufwendungen $1.649 $0.881 $4.611 $3.482
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen -$20.867 -$16.903 $62.907 -$31.242
Einkommen (für Stammaktien) -$20.867 -$16.903 $62.907 -$31.242
(in Millionen USD) 2024 2023 2022
Umsatz
Der Gesamtumsatz $1,831.421 $2,017.853 $2,207.885
Umsatzkosten $1,096.668 $1,260.327 $1,386.147
Bruttogewinn $734.753 $757.526 $821.738
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung $60.235 $60.691 $56.561
Verkauf, allgemein und administrativ $603.076 $613.587 $673.998
Gesamtbetriebsausgaben $736.825 $792.537 $779.637
Betriebseinkommen -$2.072 -$35.011 $42.101
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $4.721 -$35.816 $36.769
Einkommensteueraufwand $0.203 -$2.06 $1.492
Zinsaufwendungen $10.623 $10.946 $5.667
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen -$6.105 -$44.702 $29.61
Einkommen (für Stammaktien) -$6.105 -$44.702 $29.61

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Nettoeinkommen -$20.867 -$16.903 $62.907 -$31.242
Betriebsausgaben
Abschreibung $13.174 $13.232 $14.152 $13.194
Business acquisitions & disposals -$3.672
Stock-based compensation $3.047 $3.046 $2.231 $2.364
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt -$5.052 -$112.709 $356.644 -$143.884
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$12.15 -$8.675 -$10.833 -$6.974
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt -$15.822 -$8.675 -$10.833 -$6.974
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien -$1.145 -$4.177 -$4.669 -$0.074
Nettokreditverbindlichkeiten -$2.5 -$2.5 -$37.5 $32.5
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$3.645 -$6.677 -$42.169 $32.426
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern -$24.519 -$128.061 $303.642 -$118.432
(in Millionen USD) 2024 2023 2022
Nettoeinkommen -$6.105 -$44.702 $29.61
Betriebsausgaben
Abschreibung $53.752 $53.673 $49.078
Business acquisitions & disposals -$3.672 -$6.151 -$21.28
Stock-based compensation $10.688 $8.334 $7.947
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $94.999 $115.351 $5.189
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$38.632 -$44.646 -$66.408
Investitionen -$0.032 -$2
Cashflows aus der Investition insgesamt -$42.304 -$50.829 -$89.688
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien -$10.065 -$1.239 -$37.325
Nettokreditverbindlichkeiten -$10 $32.059 -$20.284
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$20.065 $30.82 -$57.609
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern $32.63 $95.342 -$142.108

SRCE
1st Source Corp.
Compare

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umlaufvermögen
Bargeld $269.243 $80.914 $129.668 $111.135
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen
Inventar
Umlaufvermögen insgesamt
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $62.087 $62.38 $66.525 $68.047
Goodwill & intangible assets $83.907 $83.912 $83.916 $83.921
Total noncurrent assets
Total investments $8,053.828 $8,025.948 $8,020.07 $7,843.009
Gesamtvermögen $8,878.003 $8,667.837 $8,727.958 $8,525.058
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten
Deferred revenue
Kurzfristige langfristige Schulden
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
Total noncurrent liabilities
Total debt $386.117 $347.75 $419.034 $377.389
Gesamtverbindlichkeiten $7,763.148 $7,586.288 $7,659.695 $7,542.061
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $841.79 $812.413 $789.842 $769.603
Sonstiges Eigenkapital -$105.565 -$109.275 -$106.323 -$151.312
Gesamtkapital der Aktionäre $1,043.515 $1,009.886 $989.568 $924.25
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umlaufvermögen
Bargeld $129.668 $122.797 $525.187
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen
Inventar
Umlaufvermögen insgesamt
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $66.525 $76.473 $95.471
Goodwill & intangible assets $83.916 $83.907 $83.926
Total noncurrent assets
Total investments $8,020.07 $7,676.229 $7,122.236
Gesamtvermögen $8,727.958 $8,339.416 $8,096.289
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten
Deferred revenue
Kurzfristige langfristige Schulden
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
Total noncurrent liabilities
Total debt $419.034 $320.848 $330.042
Gesamtverbindlichkeiten $7,659.695 $7,415.65 $7,126.825
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $789.842 $694.862 $603.787
Sonstiges Eigenkapital -$106.323 -$147.69 -$9.861
Gesamtkapital der Aktionäre $989.568 $864.068 $916.255

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umsatz
Der Gesamtumsatz $97.215 $87.476 $89.495 $92.832
Umsatzkosten
Bruttogewinn $97.215 $87.476 $89.495 $92.832
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $42.149 $41.961 $43.229 $40.44
Gesamtbetriebsausgaben $49.491 $49.586 $52.972 $50.166
Betriebseinkommen $47.724 $37.89 $36.523 $42.666
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $47.712 $37.883 $36.535 $42.666
Einkommensteueraufwand $10.919 $8.428 $8.106 $9.727
Zinsaufwendungen
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $36.793 $29.455 $28.429 $32.939
Einkommen (für Stammaktien) $36.793 $29.455 $28.429 $32.939
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umsatz
Der Gesamtumsatz $363.404 $341.486 $341.033
Umsatzkosten
Bruttogewinn $363.404 $341.486 $341.033
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $164.567 $149.484 $156.141
Gesamtbetriebsausgaben $201.724 $184.699 $186.148
Betriebseinkommen $161.68 $156.787 $154.885
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $161.673 $156.764 $154.862
Einkommensteueraufwand $36.746 $36.255 $36.328
Zinsaufwendungen
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $124.927 $120.509 $118.534
Einkommen (für Stammaktien) $124.927 $120.509 $118.534

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Nettoeinkommen $36.793 $29.455 $28.429 $32.939
Betriebsausgaben
Abschreibung $3.017 $3.263 $3.501 $3.768
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $1.215 $1.31 $1.483 $1.168
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $49.986 $41.96 $44.15 $52.159
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$1.774 $1.825 -$1.032 -$0.163
Investitionen -$30.826 -$26.42 -$147.689 -$110.53
Cashflows aus der Investition insgesamt -$31.851 -$23.69 -$148.278 -$109.968
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$8.598 -$8.592 -$8.59 -$8.171
Verkauf und Kauf von Aktien $0.153 $0.002 -$10.293
Nettokreditverbindlichkeiten $38.361 -$74.043 $40.2 $84.079
Cashflows aus Finanzierung insgesamt $170.194 -$67.024 $122.661 $56.269
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern $188.329 -$48.754 $18.533 -$1.54
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Nettoeinkommen $124.927 $120.509 $118.534
Betriebsausgaben
Abschreibung $15.463 $19.087 $23.999
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $4.891 $3.587 $4.214
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $187.936 $175.53 $166.761
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$1.597 $4.379 $0.156
Investitionen -$358.793 -$783.795 -$603.234
Cashflows aus der Investition insgesamt -$358.286 -$784.872 -$598.559
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$33.074 -$32.102 -$31.34
Verkauf und Kauf von Aktien -$12.391 -$6.584 -$33.046
Nettokreditverbindlichkeiten $93.38 -$10.028 $35.926
Cashflows aus Finanzierung insgesamt $177.221 $206.952 $713.938
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern $6.871 -$402.39 $282.14

ACIA
Acacia Communications Inc
Compare

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
Umlaufvermögen
Bargeld $121.685 $211.224 $245.534 $86.01
Kurzfristige Investitionen $298.185 $244.458 $198.125 $281.686
Nettoforderungen $118.414 $137.246 $115.109 $96.826
Inventar $37.981 $35.195 $32.457 $36.3
Umlaufvermögen insgesamt $584.288 $636.764 $599.176 $509.002
Langzeitinvestitionen $170.891 $83.477 $70.718 $122.545
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $56.397 $57.657 $57.086 $56.524
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $277.476 $194.242 $181.09 $232.043
Total investments $469.076 $327.935 $268.843 $404.231
Gesamtvermögen $861.764 $831.006 $780.266 $741.045
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $61.489 $65.355 $53.653 $43.578
Deferred revenue $5.754 $6.973 $4.033 $3.496
Kurzfristige langfristige Schulden
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $129.471 $139.659 $119.957 $105.598
Langfristige Verbindlichkeiten $18.099 $18.972 $19.182 $19.71
Total noncurrent liabilities $28.477 $30.244 $31 $32.807
Total debt $18.099 $18.972 $19.182 $19.71
Gesamtverbindlichkeiten $157.948 $169.903 $150.957 $138.405
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $305.77 $271.393 $247.104 $231.023
Sonstiges Eigenkapital $0.469 $0.886 $1.498 -$0.293
Gesamtkapital der Aktionäre $703.816 $661.103 $629.309 $602.64
(in Millionen USD) 2020 2019 2018
Umlaufvermögen
Bargeld $121.685 $36.617 $60.444
Kurzfristige Investitionen $298.185 $300.129 $264.66
Nettoforderungen $118.414 $97.948 $90.831
Inventar $37.981 $40.82 $25.511
Umlaufvermögen insgesamt $584.288 $482.032 $454.044
Langzeitinvestitionen $170.891 $134.632 $74.764
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $56.397 $51.847 $26.643
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $277.476 $239.383 $147.815
Total investments $469.076 $434.761 $339.424
Gesamtvermögen $861.764 $721.415 $601.859
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $61.489 $46.957 $46.65
Deferred revenue $5.754 $4.483 $5.101
Kurzfristige langfristige Schulden
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $129.471 $113.12 $83.599
Langfristige Verbindlichkeiten $18.099 $15.726
Total noncurrent liabilities $28.477 $29.872 $15.533
Total debt $18.099 $15.726
Gesamtverbindlichkeiten $157.948 $142.992 $99.132
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $305.77 $215.379 $182.54
Sonstiges Eigenkapital $0.469 $0.72 -$0.372
Gesamtkapital der Aktionäre $703.816 $578.423 $502.727

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
Umsatz
Der Gesamtumsatz $164.154 $158.456 $135.215 $125.626
Umsatzkosten $84.459 $78.541 $70.007 $66.344
Bruttogewinn $79.695 $79.915 $65.208 $59.282
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung $29.844 $39.884 $32.575 $32.095
Verkauf, allgemein und administrativ $12.657 $15.082 $18.276 $14.371
Gesamtbetriebsausgaben $42.501 $54.966 $50.851 $46.466
Betriebseinkommen $37.194 $24.949 $14.357 $12.816
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $37.885 $25.944 $15.948 $15.066
Einkommensteueraufwand $3.508 $1.655 -$0.133 -$0.578
Zinsaufwendungen
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $34.377 $24.289 $16.081 $15.644
Einkommen (für Stammaktien) $34.377 $24.289 $16.081 $15.644
(in Millionen USD) 2020 2019 2018
Umsatz
Der Gesamtumsatz $583.451 $464.663 $339.891
Umsatzkosten $299.351 $243.981 $192.771
Bruttogewinn $284.1 $220.682 $147.12
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung $134.398 $128.7 $102.406
Verkauf, allgemein und administrativ $60.386 $80.581 $51.864
Gesamtbetriebsausgaben $194.784 $209.281 $154.27
Betriebseinkommen $89.316 $11.401 -$7.15
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $94.843 $21.641 -$0.404
Einkommensteueraufwand $4.452 -$11.198 -$5.32
Zinsaufwendungen
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $90.391 $32.839 $4.916
Einkommen (für Stammaktien) $90.391 $32.839 $4.916

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
Nettoeinkommen $34.377 $24.289 $16.081 $15.644
Betriebsausgaben
Abschreibung $4.269 $4.061 $3.433 $3.876
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $7.447 $8.048 $8.784 $9.384
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $53.917 $29.728 $25.352 $22.055
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$2.413 -$4.277 -$3.447 -$2.742
Investitionen -$142.517 -$59.99 $137.469 $29.757
Cashflows aus der Investition insgesamt -$144.93 -$64.267 $134.022 $27.015
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien $1.474 $0.229 $0.15 $0.323
Nettokreditverbindlichkeiten
Cashflows aus Finanzierung insgesamt $1.474 $0.229 $0.15 $0.323
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern -$89.539 -$34.31 $159.524 $49.393
(in Millionen USD) 2020 2019 2018
Nettoeinkommen $90.391 $32.839 $4.916
Betriebsausgaben
Abschreibung $15.639 $17.431 $13.646
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $33.663 $35.153 $29.593
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $131.052 $72.819 $83.085
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$12.879 -$11.837 -$14.66
Investitionen -$35.281 -$91.742 -$41.577
Cashflows aus der Investition insgesamt -$48.16 -$103.579 -$56.237
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien $2.176 $6.933 -$33.899
Nettokreditverbindlichkeiten
Cashflows aus Finanzierung insgesamt $2.176 $6.933 -$33.899
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern $85.068 -$23.827 -$7.051

ADMA
Adma Biologics Inc
Compare

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umlaufvermögen
Bargeld $88.244 $45.325 $51.352 $74.156765
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $30.113 $49.621 $27.421 $31.31868
Inventar $179.81 $177.732 $172.906 $163.116105
Umlaufvermögen insgesamt $303.691 $276.419 $257.013 $273.699005
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $63.478 $64.714 $63.47 $64.568332
Goodwill & intangible assets $4.009 $3.851 $4.029 $4.006411
Total noncurrent assets $72.708 $74.456 $72.169 $75.29756
Total investments
Gesamtvermögen $376.399 $350.875 $329.182 $348.996565
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $14.179 $17.186 $15.66 $10.851446
Deferred revenue $2.749 $2.772 $1.872 $1.86874
Kurzfristige langfristige Schulden $1.142 $1.093 $1.045 $0.982891
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $44.177 $53.088 $49.806 $41.840897
Langfristige Verbindlichkeiten $131.074 $130.847 $130.594 $142.025542
Total noncurrent liabilities $143.953 $144.081 $144.17 $155.718322
Total debt $132.216 $131.94 $131.639 $143.008433
Gesamtverbindlichkeiten $188.13 $197.169 $193.976 $197.559219
Eigenkapital
Gewinnrücklagen -$456.388 -$488.45 -$506.256 -$488.611138
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre $188.269 $153.706 $135.206 $151.437346
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umlaufvermögen
Bargeld $51.352 $86.521542 $51.089118
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $27.421 $15.505048 $28.576857
Inventar $172.906 $163.280047 $124.724091
Umlaufvermögen insgesamt $257.013 $270.401783 $208.729311
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $63.47 $68.746928 $58.197732
Goodwill & intangible assets $4.029 $4.542924 $5.258277
Total noncurrent assets $72.169 $78.060098 $67.523413
Total investments
Gesamtvermögen $329.182 $348.461881 $276.252724
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $15.66 $13.22939 $12.429409
Deferred revenue $1.872 $1.975865 $2.118699
Kurzfristige langfristige Schulden $1.045 $0.905369 $0.591084
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $49.806 $39.266942 $30.378315
Langfristige Verbindlichkeiten $130.594 $142.833063 $94.866239
Total noncurrent liabilities $144.17 $157.220724 $104.701843
Total debt $131.639 $143.738432 $95.457323
Gesamtverbindlichkeiten $193.976 $196.487666 $135.080158
Eigenkapital
Gewinnrücklagen -$506.256 -$478.016671 -$412.112721
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre $135.206 $151.974215 $141.172566

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umsatz
Der Gesamtumsatz $107.191 $81.875 $73.903677 $67.274598
Umsatzkosten $49.738 $42.767 $42.817255 $42.622013
Bruttogewinn $57.453 $39.108 $31.086422 $24.652585
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung $0.56 $0.45 $0.445486 $0.595903
Verkauf, allgemein und administrativ $16.608 $15.639 $15.534999 $14.725787
Gesamtbetriebsausgaben $18.252 $17.287 $16.853186 $15.967426
Betriebseinkommen $39.201 $21.821 $14.233236 $8.685159
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $39.634 $22.17 -$11.429677 $8.962608
Einkommensteueraufwand $3.789 $0.595
Zinsaufwendungen $3.783 $3.769 $6.214856 $6.397553
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $32.062 $17.806 -$17.644533 $2.565055
Einkommen (für Stammaktien) $32.062 $17.806 -$17.644533 $2.565055
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umsatz
Der Gesamtumsatz $258.215 $154.079692 $80.942625
Umsatzkosten $169.273 $118.814535 $79.769341
Bruttogewinn $88.942 $35.265157 $1.173284
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung $3.3 $3.613764 $3.64606
Verkauf, allgemein und administrativ $59.02 $52.458024 $42.896889
Gesamtbetriebsausgaben $67.31 $74.630237 $59.547025
Betriebseinkommen $21.632 -$39.36508 -$58.373741
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT -$3.212 -$46.624577 -$58.590784
Einkommensteueraufwand
Zinsaufwendungen $25.027 $19.279373 $13.056834
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen -$28.239 -$65.90395 -$71.647618
Einkommen (für Stammaktien) -$28.239 -$65.90395 -$71.647618

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Nettoeinkommen $32.062 $17.806 -$17.644533 $2.565055
Betriebsausgaben
Abschreibung $2.047 $2.114 $2.10895 $2.092508
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $2.863 $2.141 $1.745155 $1.694641
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $45.646 -$2.218 $17.595952 $11.985078
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$2.066 -$2.347 -$1.197214 -$0.756557
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt -$2.365 -$2.362 -$1.407214 -$0.756557
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien $0.331 $1.029 $0.008461 $0.623993
Nettokreditverbindlichkeiten -$25.170972
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$0.362 -$1.447 -$38.993961 $0.415355
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern $42.919 -$6.027 -$22.805223 $11.643876
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Nettoeinkommen -$28.239 -$65.90395 -$71.647618
Betriebsausgaben
Abschreibung $8.332 $7.113369 $5.495502
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $6.187 $5.214531 $3.488253
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $8.8 -$59.508257 -$112.368982
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$4.771 -$13.911171 -$13.511258
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt -$4.981 -$13.911171 -$13.511258
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien $1.104 $64.820304 $121.144103
Nettokreditverbindlichkeiten -$25.187 $51.713316 -$0.034299
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$38.989 $108.851852 $121.048206
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern -$35.17 $35.432424 -$4.832034