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PACVD
Pacific Ventures Group, Inc.
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Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Umlaufvermögen
Bargeld $0.152 -$0.002 $0.321 $0.26
Kurzfristige Investitionen $0.017 $0.017 $0.017 $0.017
Nettoforderungen $0.993 $0.751 $0.664 $1.13
Inventar $1.36 $1.18 $1.17 $0.899
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte $0.188 $0.205 $0.223 $0.301
Umlaufvermögen insgesamt $2.71 $2.15 $2.4 $2.61
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $0.621 $0.672 $0.724 $0.717
Firmenwert
Immaterielle Vermögenswerte $2.71 $1.18 $2.81 $2.86
Sonstige Vermögenswerte $0.005 $0.006 $0.005 $0.006
Latente Vermögensaufwendungen
Gesamtvermögen $6.04 $5.58 $5.94 $6.19
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $5.29 $4.8 $4 $3.78
Kurzfristige langfristige Schulden $4.33 $4.93 $5.72 $5.63
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $11.35 $11.47 $11.34 $11.05
Langfristige Verbindlichkeiten $16.31 $15.79 $15.33 $14.88
Sonstige Verbindlichkeiten -$3.59 -$3.97 -$4.66 -$4.76
Rückstellungen für langfristige Verbindlichkeiten
Minderheitsanteile
Gesamtverbindlichkeiten $27.83 $27.44 $26.84 $26.04
Eigenkapital
Aktienoptionsscheine
Stammaktien $1.39 $1.37 $1.04 $1.04
Gewinnrücklagen -$31.13 -$31.18 -$30.02 -$28.97
Eigene Aktien
Kapitalreserven
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre -$21.79 -$21.85 -$20.9 -$19.85
Netto-Sachvermögen
(in Millionen USD) 2022 2021 2020
Umlaufvermögen
Bargeld $0.26 $0.016 $0.06
Kurzfristige Investitionen $0.017 $0.017
Nettoforderungen $1.13 $1.4 $1.21
Inventar $0.899 $1.39 $1.22
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte $0.301 $0.283 $0.3
Umlaufvermögen insgesamt $2.61 $3.11 $2.79
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $0.717 $1.25 $1.93
Firmenwert
Immaterielle Vermögenswerte $2.86 $3.25 $3.47
Sonstige Vermögenswerte $0.006 $0.006 $0.01
Latente Vermögensaufwendungen
Gesamtvermögen $6.19 $7.62 $8.19
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $3.78 $3.48 $2.81
Kurzfristige langfristige Schulden $5.63 $3.51 $3.33
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $11.05 $8.4 $7.38
Langfristige Verbindlichkeiten $14.88 $13.59 $10.58
Sonstige Verbindlichkeiten -$4.76 -$1.34 $0.74
Rückstellungen für langfristige Verbindlichkeiten
Minderheitsanteile
Gesamtverbindlichkeiten $26.04 $22.36 $18.71
Eigenkapital
Aktienoptionsscheine
Stammaktien $1.04 $15.77 $8.42
Gewinnrücklagen -$28.97 -$21.24 -$16.06
Eigene Aktien
Kapitalreserven
Sonstiges Eigenkapital -$9.28
Gesamtkapital der Aktionäre -$19.85 -$14.74 -$10.51
Netto-Sachvermögen

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Umsatz
Der Gesamtumsatz $7.5 $7.37 $7.69 $9.07
Umsatzkosten $6.57 $6.5 $6.4 $8.15
Bruttogewinn $0.923 $0.879 $1.3 $0.918
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $1.26 $1.35 $1.44 $1.95
Nicht wiederkehrend
Sonstige Betriebsausgaben $0.799 $0.847 $0.926 $1.6
Gesamtbetriebsausgaben $7.94 $7.95 $7.94 $10.39
Betriebseinkommen -$0.441 -$0.574 -$0.246 -$1.33
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Netto sonstiges Einkommen $0.799 $0.847 $0.926 $1.6
EBIT
Zinsaufwendungen -$0.688 -$0.742 -$0.82 -$1.13
Einkommen vor Steuern $0.048 -$1.17 -$1.05 -$2.7
Einkommensteueraufwand
Minderheitsanteile
Nettoeinkommen aus fortgeführten Aktivitäten
Einmalige Ereignisse
Nicht fortgeführte Aktivitäten
Außergewöhnliche Artikel
Auswirkung der Buchhaltungsänderung
Sonstige Artikel -$0.489 $0.596 $0.804 $1.37
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $0.048 -$1.17 -$1.05 -$2.7
Einkommen (für Stammaktien) $0.048 -$1.17 -$1.05 -$2.7
(in Millionen USD) 2022 2021 2020
Umsatz
Der Gesamtumsatz $39.91 $41.99 $30.21
Umsatzkosten $34.66 $37.14 $26.86
Bruttogewinn $5.25 $4.85 $3.35
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $7.82 $7.66 $6.34
Nicht wiederkehrend
Sonstige Betriebsausgaben $5.33 $4.09
Gesamtbetriebsausgaben $43.15 $45.41 $33.89
Betriebseinkommen -$3.24 -$3.42 -$3.68
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Netto sonstiges Einkommen $5.33 $4.09
EBIT
Zinsaufwendungen -$4.49 -$3.45
Einkommen vor Steuern -$7.74 -$5.56 -$5.86
Einkommensteueraufwand
Minderheitsanteile
Nettoeinkommen aus fortgeführten Aktivitäten
Einmalige Ereignisse
Nicht fortgeführte Aktivitäten
Außergewöhnliche Artikel
Auswirkung der Buchhaltungsänderung
Sonstige Artikel $4.49 $2.14 $0.02
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen -$7.74 -$5.56 -$5.86
Einkommen (für Stammaktien) -$7.74 -$5.56 -$5.86

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
Nettoeinkommen $0.048 -$1.17 -$1.05 -$2.7
Betriebsausgaben
Abschreibung $0.099 $0.105 $0.105 $0.125
Anpassungen des Nettoeinkommens
Änderung der Forderungen
Veränderung der Verbindlichkeiten
Änderungen im Inventar
Änderungen in anderen betrieblichen Tätigkeiten
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $0.778 $0.314 -$0.033 -$1.63
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen
Investitionen
Sonstige Cashflows aus der Investition $0.006 $0.173
Cashflows aus der Investition insgesamt $0.006 $0.173
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien $0.011 $0.207 $0.183
Nettokreditverbindlichkeiten -$0.642 -$0.851 $0.094 $0.847
Sonstige Cashflows aus der Finanzierung $0.007
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$0.631 -$0.637 $0.094 $1.03
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern $0.154 -$0.323 $0.061 -$0.43
(in Millionen USD) 2022 2021 2020
Nettoeinkommen -$7.74 -$5.56 -$5.86
Betriebsausgaben
Abschreibung $0.499 $0.567 $0.7
Anpassungen des Nettoeinkommens
Änderung der Forderungen
Veränderung der Verbindlichkeiten
Änderungen im Inventar
Änderungen in anderen betrieblichen Tätigkeiten
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt -$4.01 -$2.33 -$2.33
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$0.055 -$0.19
Investitionen
Sonstige Cashflows aus der Investition $0.173
Cashflows aus der Investition insgesamt $0.173 -$0.055 -$0.19
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien $2.62 $0.948 $0.13
Nettokreditverbindlichkeiten $1.45 $1.02 $2.29
Sonstige Cashflows aus der Finanzierung $0.385 -$0.16
Cashflows aus Finanzierung insgesamt $4.08 $2.35 $2.26
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern $0.244 -$0.042 -$0.26

THST
Truett-Hurst, Inc.
Compare

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Dec 2018 29 Sep 2018 29 Jun 2018 30 Mar 2018
Umlaufvermögen
Bargeld $3.619 $5.554 $0.278 $0.292
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $1.158 $0.918 $3.331
Inventar $6.194 $6.162 $5.826 $20.762
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte $0.877 $0.93 $18.563 $0.437
Umlaufvermögen insgesamt $11.848 $13.564 $24.751 $24.922
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $6.181 $6.233 $6.32 $6.598
Firmenwert
Immaterielle Vermögenswerte $0.088 $0.106 $0.111 $0.682
Sonstige Vermögenswerte
Latente Vermögensaufwendungen
Gesamtvermögen $18.117 $19.903 $31.182 $32.202
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $0.972 $0.692 $0.409 $3.272
Kurzfristige langfristige Schulden $3.235 $0.573
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten $0.742 $0.363 $3.74 $0.44
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $2.41 $2.618 $15.69 $14.505
Langfristige Verbindlichkeiten $2.874
Sonstige Verbindlichkeiten
Rückstellungen für langfristige Verbindlichkeiten
Minderheitsanteile $5.204 $5.861 $5.208 $4.978
Gesamtverbindlichkeiten $2.454 $2.666 $15.742 $17.379
Eigenkapital
Aktienoptionsscheine
Stammaktien $0.004 $0.004 $0.004 $0.004
Gewinnrücklagen -$6.305 -$5.323 -$6.299 -$6.644
Eigene Aktien
Kapitalreserven $16.76 $16.695 $16.527 $16.485
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre $10.459 $11.376 $10.232 $9.845
Netto-Sachvermögen $10.371 $11.27 $10.121 $9.163
(in Millionen USD) 2018 2017 2016
Umlaufvermögen
Bargeld $0.278 $0.783 $4.043
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $1.932 $2.678
Inventar $5.826 $6.277 $19.918
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte $18.563 $16.769 $0.396
Umlaufvermögen insgesamt $24.751 $23.829 $27.035
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $6.32 $5.353 $5.583
Firmenwert
Immaterielle Vermögenswerte $0.111 $0.18 $0.887
Sonstige Vermögenswerte $0.676
Latente Vermögensaufwendungen
Gesamtvermögen $31.182 $30.038 $33.505
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $0.409 $0.606 $1.351
Kurzfristige langfristige Schulden $3.235 $0.499 $0.598
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten $3.74 $2.304 $1.138
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $15.69 $10.827 $14.095
Langfristige Verbindlichkeiten $3.002 $3.189
Sonstige Verbindlichkeiten
Rückstellungen für langfristige Verbindlichkeiten
Minderheitsanteile $5.208 $5.711 $6.023
Gesamtverbindlichkeiten $15.742 $13.892 $17.284
Eigenkapital
Aktienoptionsscheine
Stammaktien $0.004 $0.004 $0.004
Gewinnrücklagen -$6.299 -$5.651 -$5.6
Eigene Aktien
Kapitalreserven $16.527 $16.082 $15.794
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre $10.232 $10.435 $10.198
Netto-Sachvermögen $10.121 $10.255 $9.311

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Dec 2018 29 Sep 2018 29 Jun 2018 30 Mar 2018
Umsatz
Der Gesamtumsatz $1.851 $1.597 $6.523
Umsatzkosten $0.856 $0.501 $4.215
Bruttogewinn $0.995 $1.096 $2.308
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $2.147 $1.547 $1.547 $2.886
Nicht wiederkehrend
Sonstige Betriebsausgaben
Gesamtbetriebsausgaben $3.003 $2.048 $7.101
Betriebseinkommen -$1.152 -$0.451 -$0.451 -$0.578
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Netto sonstiges Einkommen -$0.487 $0.09 -$0.105
EBIT -$1.152 -$0.451 -$0.578
Zinsaufwendungen -$0.082 -$0.082 -$0.081
Einkommen vor Steuern -$1.639 -$0.361 -$0.361 -$0.683
Einkommensteueraufwand
Minderheitsanteile $5.204 $5.861 $5.208 $4.978
Nettoeinkommen aus fortgeführten Aktivitäten -$1.639 -$0.361 -$0.361 -$0.683
Einmalige Ereignisse
Nicht fortgeführte Aktivitäten $1.99 $1.99 $1.99
Außergewöhnliche Artikel
Auswirkung der Buchhaltungsänderung
Sonstige Artikel
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen -$0.982 $0.976 -$0.409
Einkommen (für Stammaktien) -$0.982 $0.976 $0.976 -$0.409
(in Millionen USD) 2018 2017 2016
Umsatz
Der Gesamtumsatz $6.471 $5.96 $25.783
Umsatzkosten $2.502 $2.153 $17.496
Bruttogewinn $3.969 $3.807 $8.287
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $3.847 $3.417 $8.348
Nicht wiederkehrend
Sonstige Betriebsausgaben
Gesamtbetriebsausgaben $6.349 $5.57 $25.844
Betriebseinkommen $0.122 $0.39 -$0.061
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Netto sonstiges Einkommen $1.848 $0.825 -$0.485
EBIT $0.122 $0.39 -$0.061
Zinsaufwendungen -$0.026 $0.05 -$0.46
Einkommen vor Steuern $1.97 $1.215 -$0.546
Einkommensteueraufwand $0.002 $0.002 $0.002
Minderheitsanteile $5.208 $5.711 $6.023
Nettoeinkommen aus fortgeführten Aktivitäten $1.968 $1.213 -$0.548
Einmalige Ereignisse
Nicht fortgeführte Aktivitäten -$3.049 -$1.417 $0.045
Außergewöhnliche Artikel
Auswirkung der Buchhaltungsänderung
Sonstige Artikel
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen -$0.648 -$0.051 -$0.244
Einkommen (für Stammaktien) -$0.648 -$0.051 -$0.244

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Dec 2018 29 Sep 2018 29 Jun 2018 30 Mar 2018
Nettoeinkommen -$0.982 $0.976 -$0.409
Betriebsausgaben
Abschreibung $0.203 $0.224 $0.224 $0.272
Anpassungen des Nettoeinkommens $0.587 $14.511 $14.511 $0.061
Änderung der Forderungen -$0.709 -$0.449 -$0.449 -$0.781
Veränderung der Verbindlichkeiten $0.219 $0.283 -$1.397
Änderungen im Inventar -$0.51 -$0.261 -$0.261 $1.513
Änderungen in anderen betrieblichen Tätigkeiten -$0.597 $1.381 $1.381 $0.435
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt -$1.789 $16.665 $16.665 -$0.307
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$0.146 -$0.089 -$0.089 -$0.266
Investitionen
Sonstige Cashflows aus der Investition
Cashflows aus der Investition insgesamt -$0.143 -$0.092 -$0.092 -$0.267
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien
Nettokreditverbindlichkeiten -$0.004 -$11.297 -$11.297 $0.605
Sonstige Cashflows aus der Finanzierung
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$0.004 -$11.297 -$11.297 $0.605
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern -$1.935 $5.276 $5.276 $0.031
(in Millionen USD) 2018 2017 2016
Nettoeinkommen -$0.648 -$0.051 -$0.244
Betriebsausgaben
Abschreibung $0.929 $0.824 $0.707
Anpassungen des Nettoeinkommens -$1.773 -$0.03 $0.309
Änderung der Forderungen $0.746 $0.105
Veränderung der Verbindlichkeiten -$0.197 $0.643 -$1.538
Änderungen im Inventar $0.402 -$0.211 $2.236
Änderungen in anderen betrieblichen Tätigkeiten $0.102 -$0.524 $0.15
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt -$1.185 $0.651 $1.725
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$1.91 -$0.674 -$0.428
Investitionen
Sonstige Cashflows aus der Investition $2.006 -$0.01 -$0.01
Cashflows aus der Investition insgesamt $0.182 -$0.719 -$0.561
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien
Nettokreditverbindlichkeiten $0.5 -$3.192 $1.301
Sonstige Cashflows aus der Finanzierung
Cashflows aus Finanzierung insgesamt $0.5 -$3.192 $1.301
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern -$0.503 -$3.26 $2.465

JW-B
John Wiley & Sons, Inc.
Compare

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Oct 2021 30 Jul 2021 29 Apr 2021 30 Jan 2021
Umlaufvermögen
Bargeld $100.898 $82.982 $93.795 $91.321
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $291.891 $284.579 $311.571 $299.639
Inventar $39.725 $40.392 $42.538 $40.685
Umlaufvermögen insgesamt $500.466 $478.689 $526.297 $495.71
Langzeitinvestitionen $0.7
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $393.482 $395.64 $200.9 $409.925
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Gesamtvermögen $3,346.031 $3,362.8 $3,446.439 $3,426.365
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $51.271 $62.23 $95.791 $72.937
Deferred revenue
Kurzfristige langfristige Schulden $14.6 $14.1 $12.5 $12.5
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $644.509 $763.101 $988.972 $842.076
Langfristige Verbindlichkeiten $1,033.605 $955.32 $809.088 $954.741
Total noncurrent liabilities
Total debt
Gesamtverbindlichkeiten $2,239.366 $2,284.895 $2,355.148 $2,362.563
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $1,881.235 $1,844.578 $1,850.058 $1,827.866
Sonstiges Eigenkapital -$498.209 -$494.6 -$490.79 -$499.529
Gesamtkapital der Aktionäre $1,106.665 $1,077.905 $1,091.291 $1,063.802
(in Millionen USD) 2021 2020 2019
Umlaufvermögen
Bargeld $93.795 $202.464 $92.89
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $311.571 $309.384 $306.631
Inventar $42.538 $43.614 $35.582
Umlaufvermögen insgesamt $526.297 $614.927 $502.544
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $200.9 $233.221 $88.821
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
Gesamtvermögen $3,446.439 $3,168.794 $2,948.766
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $95.791 $93.691 $90.98
Deferred revenue
Kurzfristige langfristige Schulden $12.5 $9.375
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $988.972 $927.269 $882.326
Langfristige Verbindlichkeiten $809.088 $765.65 $478.79
Total noncurrent liabilities
Total debt
Gesamtverbindlichkeiten $2,355.148 $2,235.17 $1,767.419
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $1,850.058 $1,780.129 $1,931.074
Sonstiges Eigenkapital -$490.79 -$575.497 -$508.738
Gesamtkapital der Aktionäre $1,091.291 $933.624 $1,181.347

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Oct 2021 30 Jul 2021 29 Apr 2021 30 Jan 2021
Umsatz
Der Gesamtumsatz $533.003 $488.388 $536.252 $482.912
Umsatzkosten $174.782 $165.956 $111.037 $157.636
Bruttogewinn $358.221 $322.432 $425.215 $325.276
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $261.081 $257.428 $338.161 $245.574
Gesamtbetriebsausgaben $457.339 $444.535 $470.794 $422.242
Betriebseinkommen $75.664 $43.853 $65.458 $60.67
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $75.664 $43.853 $65.458 $60.67
Einkommensteueraufwand $14.648 $30.172 $8.944 $5.231
Zinsaufwendungen -$4.997 -$4.639 -$4.455 -$4.853
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $55.967 $13.83 $41.329 $22.161
Einkommen (für Stammaktien) $55.967 $13.83 $41.329 $22.161
(in Millionen USD) 2021 2020 2019
Umsatz
Der Gesamtumsatz $1,941.501 $1,831.483 $1,800.069
Umsatzkosten $568.335 $525.224 $501.022
Bruttogewinn $1,373.166 $1,306.259 $1,299.047
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $1,064.646 $1,052.206 $1,008.59
Gesamtbetriebsausgaben $1,707.666 $1,639.866 $1,564.27
Betriebseinkommen $233.835 $191.617 $235.799
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $233.835 $191.617 $235.799
Einkommensteueraufwand $27.656 $11.195 $44.689
Zinsaufwendungen -$18.383 -$24.959 -$16.121
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $148.256 -$74.287 $168.263
Einkommen (für Stammaktien) $148.256 -$74.287 $168.263

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Oct 2021 30 Jul 2021 29 Apr 2021 30 Jan 2021
Nettoeinkommen $55.967 $13.83 $41.329 $22.161
Betriebsausgaben
Abschreibung $45.525 $45.508 -$25.29 $41.441
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $9.152 -$84.774 $205.097 $231.448
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$19.766 -$17.91 -$19.231 -$21.746
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt -$39.039 -$23.532 -$40.761 -$330.714
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$19.312 -$19.307 -$19.136 -$19.322
Verkauf und Kauf von Aktien
Nettokreditverbindlichkeiten $78.341 $129.923 -$133.048 $123.674
Cashflows aus Finanzierung insgesamt $47.957 $99.089 -$162.929 $97.244
Wirkung des Wechselkurses -$0.156 -$1.586 $0.998 $7.33
Bargeld und Äquivalente ändern $17.914 -$10.803 $2.405 $5.308
(in Millionen USD) 2021 2020 2019
Nettoeinkommen $148.256 -$74.287 $168.263
Betriebsausgaben
Abschreibung $96.64 $83.467 $73.981
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $359.923 $288.435 $250.831
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$77.407 -$88.593 -$77.167
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt -$433.154 -$346.67 -$301.502
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$76.938 -$76.658 -$75.752
Verkauf und Kauf von Aktien
Nettokreditverbindlichkeiten $49.051 $303.724 $114.4
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$47.086 $172.677 -$17.595
Wirkung des Wechselkurses $11.629 -$4.943 -$8.443
Bargeld und Äquivalente ändern -$108.688 $109.499 -$76.709

CQE
Cequence Energy Ltd.
Compare

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen CAD) 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019 30 Jun 2019
Umlaufvermögen
Bargeld CAD$2.24 CAD$1.74 CAD$3.27 CAD$4.63
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen CAD$10.51 CAD$11.78 CAD$9.03 CAD$10.02
Inventar
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte CAD$1.47 CAD$0.06 CAD$0.89 CAD$1.48
Umlaufvermögen insgesamt CAD$14.88 CAD$14.07 CAD$13.83 CAD$16.98
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung CAD$144.92 CAD$253.59 CAD$256.23 CAD$253.67
Firmenwert
Immaterielle Vermögenswerte
Sonstige Vermögenswerte
Latente Vermögensaufwendungen
Gesamtvermögen CAD$159.8 CAD$267.66 CAD$270.06 CAD$270.64
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten CAD$6.85
Kurzfristige langfristige Schulden CAD$0.26 CAD$0.25 CAD$0.25 CAD$0.25
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten CAD$5.42 CAD$6.82 CAD$1.84 CAD$2.29
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten CAD$25 CAD$24.39 CAD$27.84 CAD$26.98
Langfristige Verbindlichkeiten CAD$49.5 CAD$49.52 CAD$49.54 CAD$49.55
Sonstige Verbindlichkeiten CAD$41.38 CAD$38.74 CAD$44.02 CAD$42.14
Rückstellungen für langfristige Verbindlichkeiten
Minderheitsanteile
Gesamtverbindlichkeiten CAD$115.88 CAD$112.64 CAD$121.39 CAD$118.68
Eigenkapital
Aktienoptionsscheine
Stammaktien CAD$647.87 CAD$647.87 CAD$647.87 CAD$647.86
Gewinnrücklagen -CAD$637.85 -CAD$526.69 -CAD$532.97 -CAD$529.55
Eigene Aktien
Kapitalreserven
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre CAD$43.92 CAD$155.02 CAD$148.66 CAD$151.97
Netto-Sachvermögen
(in Millionen CAD) 2019 2018 2017
Umlaufvermögen
Bargeld CAD$1.74 CAD$14.5 CAD$10.97
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen CAD$11.78 CAD$10.32 CAD$14.74
Inventar
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte CAD$0.06 CAD$3.58 CAD$1.27
Umlaufvermögen insgesamt CAD$14.07 CAD$29.03 CAD$27.5
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung CAD$253.59 CAD$254.61 CAD$257.23
Firmenwert
Immaterielle Vermögenswerte
Sonstige Vermögenswerte
Latente Vermögensaufwendungen
Gesamtvermögen CAD$267.66 CAD$283.64 CAD$284.73
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten CAD$6.85 CAD$10.75 CAD$9.55
Kurzfristige langfristige Schulden CAD$0.25 CAD$59.34
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten CAD$6.82 CAD$1.82 CAD$2.62
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten CAD$24.39 CAD$37.56 CAD$95.06
Langfristige Verbindlichkeiten CAD$49.52 CAD$60
Sonstige Verbindlichkeiten CAD$38.74 CAD$33.77 CAD$37.01
Rückstellungen für langfristige Verbindlichkeiten
Minderheitsanteile
Gesamtverbindlichkeiten CAD$112.64 CAD$131.33 CAD$132.08
Eigenkapital
Aktienoptionsscheine
Stammaktien CAD$647.87 CAD$642.12 CAD$633.85
Gewinnrücklagen -CAD$526.69 -CAD$522.53 -CAD$512.27
Eigene Aktien
Kapitalreserven
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre CAD$155.02 CAD$152.31 CAD$152.65
Netto-Sachvermögen

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen CAD) 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019 30 Jun 2019
Umsatz
Der Gesamtumsatz CAD$10.02 CAD$13.5 CAD$9.65 CAD$11.94
Umsatzkosten CAD$5.6 CAD$6.75 CAD$4.4 CAD$5.5
Bruttogewinn CAD$4.42 CAD$6.75 CAD$5.24 CAD$6.43
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ CAD$3.46 CAD$3.84 CAD$3.54 CAD$4.3
Nicht wiederkehrend
Sonstige Betriebsausgaben -CAD$0.83 CAD$0.18 CAD$0.13 CAD$0.09
Gesamtbetriebsausgaben CAD$122.37 CAD$15.62 CAD$12.57 CAD$14.63
Betriebseinkommen -CAD$112.35 -CAD$2.12 -CAD$2.92 -CAD$2.7
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Netto sonstiges Einkommen -CAD$0.83 CAD$0.18 CAD$0.13 CAD$0.09
EBIT
Zinsaufwendungen
Einkommen vor Steuern -CAD$111.16 -CAD$3.31 -CAD$3.42 -CAD$2.46
Einkommensteueraufwand
Minderheitsanteile
Nettoeinkommen aus fortgeführten Aktivitäten
Einmalige Ereignisse
Nicht fortgeführte Aktivitäten
Außergewöhnliche Artikel
Auswirkung der Buchhaltungsänderung
Sonstige Artikel -CAD$0.04 -CAD$0.05 -CAD$0.05
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen -CAD$111.16 -CAD$3.31 -CAD$3.42 -CAD$2.46
Einkommen (für Stammaktien) -CAD$111.16 -CAD$3.31 -CAD$3.42 -CAD$2.46
(in Millionen CAD) 2019 2018 2017
Umsatz
Der Gesamtumsatz CAD$49.85 CAD$56.23 CAD$57.89
Umsatzkosten CAD$22.79 CAD$24.08 CAD$27.58
Bruttogewinn CAD$27.07 CAD$32.15 CAD$30.3
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ CAD$15.31 CAD$12.73 CAD$11.01
Nicht wiederkehrend
Sonstige Betriebsausgaben CAD$0.61 CAD$0.61 CAD$0.63
Gesamtbetriebsausgaben CAD$58.88 CAD$64.9 CAD$160.02
Betriebseinkommen -CAD$9.03 -CAD$8.67 -CAD$102.14
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Netto sonstiges Einkommen CAD$0.61 CAD$0.61 CAD$0.63
EBIT
Zinsaufwendungen
Einkommen vor Steuern -CAD$13 -CAD$9.7 -CAD$99.36
Einkommensteueraufwand
Minderheitsanteile
Nettoeinkommen aus fortgeführten Aktivitäten
Einmalige Ereignisse
Nicht fortgeführte Aktivitäten
Außergewöhnliche Artikel
Auswirkung der Buchhaltungsänderung
Sonstige Artikel -CAD$0.09 -CAD$2.07 -CAD$0.44
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen -CAD$13 -CAD$9.7 -CAD$99.36
Einkommen (für Stammaktien) -CAD$13 -CAD$9.7 -CAD$99.36

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen CAD) 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019 30 Jun 2019
Nettoeinkommen -CAD$111.16 -CAD$3.3 -CAD$3.42 -CAD$2.47
Betriebsausgaben
Abschreibung CAD$4.27 CAD$4.86 CAD$4.5 CAD$4.73
Anpassungen des Nettoeinkommens
Änderung der Forderungen
Veränderung der Verbindlichkeiten
Änderungen im Inventar
Änderungen in anderen betrieblichen Tätigkeiten
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt CAD$2.83 CAD$3.23 CAD$0.44 CAD$2.65
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -CAD$3.26 -CAD$1.94 -CAD$5.15 -CAD$1.16
Investitionen
Sonstige Cashflows aus der Investition CAD$1.01 -CAD$2.73 CAD$3.41 -CAD$3.97
Cashflows aus der Investition insgesamt -CAD$2.25 -CAD$4.67 -CAD$1.74 -CAD$5.13
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien CAD$11.2
Nettokreditverbindlichkeiten -CAD$0.06 -CAD$0.06 -CAD$0.07 -CAD$10.84
Sonstige Cashflows aus der Finanzierung -CAD$0.01 -CAD$0.03 CAD$0.01 -CAD$0.13
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -CAD$0.07 -CAD$0.09 -CAD$0.06 CAD$0.23
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern CAD$0.51 -CAD$1.53 -CAD$1.36 -CAD$2.25
(in Millionen CAD) 2019 2018 2017
Nettoeinkommen -CAD$13 -CAD$9.7 -CAD$99.36
Betriebsausgaben
Abschreibung CAD$20.17 CAD$27.48 CAD$24.61
Anpassungen des Nettoeinkommens
Änderung der Forderungen
Veränderung der Verbindlichkeiten
Änderungen im Inventar
Änderungen in anderen betrieblichen Tätigkeiten
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt CAD$6.56 CAD$11.76 CAD$19.88
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -CAD$10.44 -CAD$23.8 -CAD$25.86
Investitionen
Sonstige Cashflows aus der Investition -CAD$8.9 CAD$7.36 -CAD$0.61
Cashflows aus der Investition insgesamt -CAD$19.34 -CAD$16.44 -CAD$26.46
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien CAD$11.2 CAD$8.59
Nettokreditverbindlichkeiten -CAD$11.03
Sonstige Cashflows aus der Finanzierung -CAD$0.15 -CAD$0.39 -CAD$0.23
Cashflows aus Finanzierung insgesamt CAD$0.02 CAD$8.21 -CAD$0.23
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern -CAD$12.76 CAD$3.52 -CAD$6.81

GPR
Great Panther Mining Ltd.
Compare

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2022 31 Mar 2022 31 Dec 2021 30 Sep 2021
Umlaufvermögen
Bargeld $21.06 $33.37 $47.69 $35.86
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $9.11 $21.9 $14.44 $15.73
Inventar $23.81 $27.2 $25.11 $27.31
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte $23.74 $3.72 $2.7 $6.35
Umlaufvermögen insgesamt $82.66 $90.58 $91.96 $90.63
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $167.6 $179.56 $146.47 $144.3
Firmenwert
Immaterielle Vermögenswerte $11.92 $12.79 $9.3
Sonstige Vermögenswerte $11.7 $8.15 $12.82 $7.75
Latente Vermögensaufwendungen
Gesamtvermögen $261.96 $290.22 $264.04 $251.98
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $25.51 $19.82 $17.14 $19.48
Kurzfristige langfristige Schulden $47.81 $59.35 $48 $38.62
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten $5.05 $6.95 $5.9 $10.58
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $99.08 $108.73 $91.76 $86.81
Langfristige Verbindlichkeiten $9.03 $13.28 $9.1 $15.06
Sonstige Verbindlichkeiten $33.02 $16.19 $21.71 $19.12
Rückstellungen für langfristige Verbindlichkeiten
Minderheitsanteile
Gesamtverbindlichkeiten $186.23 $195.43 $176.05 $169.61
Eigenkapital
Aktienoptionsscheine
Stammaktien $297.64 $294.48 $291.56 $270.14
Gewinnrücklagen -$232.23 -$219.9 -$211.01 -$197.21
Eigene Aktien
Kapitalreserven
Sonstiges Eigenkapital $10.32 $20.21 $7.44 $9.44
Gesamtkapital der Aktionäre $75.74 $94.79 $87.99 $82.37
Netto-Sachvermögen
(in Millionen USD) 2021 2020 2019
Umlaufvermögen
Bargeld $47.69 $63.4 $36.97
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $14.44 $15.64 $21.76
Inventar $25.11 $33.74 $35.12
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte $2.7 $6.7 $11.49
Umlaufvermögen insgesamt $91.96 $119.48 $105.34
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $146.47 $136.89 $149.47
Firmenwert
Immaterielle Vermögenswerte $12.79
Sonstige Vermögenswerte $12.82 $12.21 $5.78
Latente Vermögensaufwendungen
Gesamtvermögen $264.04 $280.42 $270.74
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $17.14 $27.48 $27.31
Kurzfristige langfristige Schulden $48 $36.23 $43.56
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten $5.9 $6.32 $7.97
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $91.76 $88.09 $92.53
Langfristige Verbindlichkeiten $9.1 $8.39 $17.11
Sonstige Verbindlichkeiten $21.71 $67.56 $55.24
Rückstellungen für langfristige Verbindlichkeiten
Minderheitsanteile
Gesamtverbindlichkeiten $176.05 $168.72 $170.24
Eigenkapital
Aktienoptionsscheine
Stammaktien $291.56 $268.87 $252.19
Gewinnrücklagen -$211.01 -$146.96 -$148.53
Eigene Aktien
Kapitalreserven
Sonstiges Eigenkapital $7.44 -$10.03 -$2.97
Gesamtkapital der Aktionäre $87.99 $111.7 $100.5
Netto-Sachvermögen

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2022 31 Mar 2022
Umsatz
Der Gesamtumsatz $30.02 $27.17
Umsatzkosten $25.45 $26.27
Bruttogewinn $4.57 $0.903
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung $2.38
Verkauf, allgemein und administrativ $5.3 $4.78
Nicht wiederkehrend
Sonstige Betriebsausgaben -$0.901 $10.3
Gesamtbetriebsausgaben $34.13 $34.25
Betriebseinkommen -$4.1 -$7.08
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Netto sonstiges Einkommen -$0.901 $10.3
EBIT
Zinsaufwendungen -$1.35 -$0.79
Einkommen vor Steuern -$12.04 -$4.93
Einkommensteueraufwand $0.017
Minderheitsanteile
Nettoeinkommen aus fortgeführten Aktivitäten
Einmalige Ereignisse
Nicht fortgeführte Aktivitäten
Außergewöhnliche Artikel -$0.276 -$3.96
Auswirkung der Buchhaltungsänderung
Sonstige Artikel $7.93 -$2.15
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen -$12.33 -$8.88
Einkommen (für Stammaktien) -$12.326 -$8.89
(in Millionen USD) 2021 2020 2019
Umsatz
Der Gesamtumsatz $185.68 $260.81 $198.65
Umsatzkosten $156.4 $135.65 $191.81
Bruttogewinn $29.28 $125.16 $6.84
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung $16.79 $13.25 $14.23
Verkauf, allgemein und administrativ $31.52 $12.48 $17.09
Nicht wiederkehrend
Sonstige Betriebsausgaben $36.51 $47.41 $10.55
Gesamtbetriebsausgaben $222.07 $204.97 $275.79
Betriebseinkommen -$36.39 $55.84 -$77.14
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Netto sonstiges Einkommen $36.51 $47.41 $10.55
EBIT
Zinsaufwendungen -$2.6
Einkommen vor Steuern -$42.2 $4.12 -$90.28
Einkommensteueraufwand $0.039 $3.79 $0.74
Minderheitsanteile
Nettoeinkommen aus fortgeführten Aktivitäten
Einmalige Ereignisse
Nicht fortgeführte Aktivitäten
Außergewöhnliche Artikel
Auswirkung der Buchhaltungsänderung
Sonstige Artikel $5.81 $51.71 -$6.62
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen -$42.24 $0.33 -$91.02
Einkommen (für Stammaktien) -$42.24 $0.33 -$91.02

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2022 31 Mar 2022 31 Dec 2021 30 Sep 2021
Nettoeinkommen -$12.33 -$8.88 -$42.24 -$28.43
Betriebsausgaben
Abschreibung $5.63 $5.8 $31 $23.55
Anpassungen des Nettoeinkommens
Änderung der Forderungen
Veränderung der Verbindlichkeiten
Änderungen im Inventar
Änderungen in anderen betrieblichen Tätigkeiten
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $8.28 -$8.62 -$0.69 $0.88
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$22.06 -$11.51 -$44.3 -$33.89
Investitionen
Sonstige Cashflows aus der Investition $8.45 -$1.42 -$0.4
Cashflows aus der Investition insgesamt -$13.61 -$11.51 -$45.72 -$34.29
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien $3.14 $2.75 $23.45 $0.38
Nettokreditverbindlichkeiten -$8.38 $1.85 $9.4 $5.79
Sonstige Cashflows aus der Finanzierung -$0.106 -$0.094 -$1.67
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$5.35 $4.51 $31.19 $6.17
Wirkung des Wechselkurses -$3.7 $4.78 -$0.48 -$0.29
Bargeld und Äquivalente ändern -$12.32 -$14.32 -$15.7 -$27.54
(in Millionen USD) 2021 2020 2019
Nettoeinkommen -$42.24 $0.33 -$91.02
Betriebsausgaben
Abschreibung $31 $40.75 $35.19
Anpassungen des Nettoeinkommens
Änderung der Forderungen
Veränderung der Verbindlichkeiten
Änderungen im Inventar
Änderungen in anderen betrieblichen Tätigkeiten
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt -$0.686 $68.89 $13.79
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$43.98 -$41.95 -$25.91
Investitionen
Sonstige Cashflows aus der Investition -$1.75 -$0.02 $30.47
Cashflows aus der Investition insgesamt -$45.72 -$41.97 $4.56
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden
Verkauf und Kauf von Aktien $23.45 $15.43 $16.44
Nettokreditverbindlichkeiten $9.4 -$14.6 -$22.42
Sonstige Cashflows aus der Finanzierung -$1.67
Cashflows aus Finanzierung insgesamt $31.19 $0.83 -$5.98
Wirkung des Wechselkurses -$1.94 -$1.32 $0.08
Bargeld und Äquivalente ändern -$15.7 $26.43 $12.45