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STP
Stenprop Limited
Compare

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen GBP) 30 Mar 2021 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020
Umlaufvermögen
Bargeld £53.781 £53.781 £40.982 £40.982
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen £7.612 £7.612 £10.359 £10.359
Inventar
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte £42.343 £42.343 £104.741 £104.741
Umlaufvermögen insgesamt £103.736 £103.736 £156.082 £156.082
Langzeitinvestitionen £15.4 £15.4 £23.78 £23.78
Immobilien, Anlage, Ausrüstung £511.534 £511.534 £438.15 £438.15
Firmenwert
Immaterielle Vermögenswerte £1.784 £1.784
Sonstige Vermögenswerte £8.67 £8.67 £13.334 £13.334
Latente Vermögensaufwendungen
Gesamtvermögen £641.124 £641.124 £631.346 £631.346
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten £2.149 £2.149 £18.459 £18.459
Kurzfristige langfristige Schulden £4.489 £4.489 £4.42 £4.42
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten £27.039 £27.039 £45.174 £45.174
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten £38.193 £38.193 £68.38 £68.38
Langfristige Verbindlichkeiten £177.085 £177.085 £152.923 £152.923
Sonstige Verbindlichkeiten
Rückstellungen für langfristige Verbindlichkeiten
Minderheitsanteile £0.025 £0.025
Gesamtverbindlichkeiten £215.304 £215.304 £221.446 £221.446
Eigenkapital
Aktienoptionsscheine
Stammaktien £0.001 £0.001 £0.001 £0.001
Gewinnrücklagen £91.647 £91.647 £72.123 £72.123
Eigene Aktien £11.397 £11.397 £12.528 £12.528
Kapitalreserven £322.775 £322.775 £325.223 £325.223
Sonstiges Eigenkapital £24.091 £24.091 £12.528 £12.528
Gesamtkapital der Aktionäre £425.82 £425.82 £409.875 £409.875
Netto-Sachvermögen £424.036 £424.036 £409.875 £409.875
(in Millionen GBP) 2021 2020 2019
Umlaufvermögen
Bargeld £53.781 £84.453 £57.425
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen £7.612 £6.85 £6.699
Inventar
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte £42.343 £113.256 £21.423
Umlaufvermögen insgesamt £103.736 £204.559 £85.547
Langzeitinvestitionen £15.4 £16.117 £14.542
Immobilien, Anlage, Ausrüstung £511.534 £388.252 £562.815
Firmenwert
Immaterielle Vermögenswerte £1.784
Sonstige Vermögenswerte £8.67 £13.523 £13.365
Latente Vermögensaufwendungen
Gesamtvermögen £641.124 £622.451 £676.269
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten £2.149 £0.292 £16.862
Kurzfristige langfristige Schulden £4.489 £29.981
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten £27.039 £71.911 £10.951
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten £38.193 £74.721 £57.794
Langfristige Verbindlichkeiten £177.085 £156.172 £215.839
Sonstige Verbindlichkeiten £10.416
Rückstellungen für langfristige Verbindlichkeiten
Minderheitsanteile £0.095 £2.969
Gesamtverbindlichkeiten £215.304 £231.115 £284.049
Eigenkapital
Aktienoptionsscheine
Stammaktien £0.001 £0.001 £0.001
Gewinnrücklagen £91.647 £57.49 £60.952
Eigene Aktien £11.397 £10.758 £3.075
Kapitalreserven £322.775 £322.992 £325.223
Sonstiges Eigenkapital £24.091 £27.775 £3.075
Gesamtkapital der Aktionäre £425.82 £391.241 £389.251
Netto-Sachvermögen £424.036 £391.241 £389.251

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen GBP) 30 Mar 2021 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020
Umsatz
Der Gesamtumsatz £12.2805 £12.2805 £10.5535 £10.5535
Umsatzkosten £2.3015 £2.3015 £3.186 £3.186
Bruttogewinn £9.979 £9.979 £7.3675 £7.3675
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ £2.044 £2.044 £1.692 £1.692
Nicht wiederkehrend
Sonstige Betriebsausgaben £0.732 £0.732 £0.4215 £0.4215
Gesamtbetriebsausgaben £6.319 £6.319 £5.3675 £5.3675
Betriebseinkommen £5.9615 £5.9615 £5.186 £5.186
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Netto sonstiges Einkommen £9.2905 £9.2905 £7.532 £7.532
EBIT £5.9615 £5.9615 £5.186 £5.186
Zinsaufwendungen -£1.409 -£1.409 -£1.5195 -£1.5195
Einkommen vor Steuern £15.252 £15.252 £12.718 £12.718
Einkommensteueraufwand £0.1825 £0.1825 £0.8345 £0.8345
Minderheitsanteile £0.025 £0.025
Nettoeinkommen aus fortgeführten Aktivitäten £15.0695 £15.0695 £11.8835 £11.8835
Einmalige Ereignisse
Nicht fortgeführte Aktivitäten -£0.545 -£0.545 £0.0995 £0.0995
Außergewöhnliche Artikel
Auswirkung der Buchhaltungsänderung
Sonstige Artikel
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen £14.5365 £14.5365 £11.986 £11.986
Einkommen (für Stammaktien) £14.5365 £14.5365 £11.986 £11.986
(in Millionen GBP) 2021 2020 2019
Umsatz
Der Gesamtumsatz £45.668 £46.771 £55.751
Umsatzkosten £10.975 £11.177 £10.597
Bruttogewinn £34.693 £35.594 £45.154
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ £7.472 £6.863 £7.069
Nicht wiederkehrend
Sonstige Betriebsausgaben £2.307 £1.977 £3.514
Gesamtbetriebsausgaben £23.373 £20.797 £21.18
Betriebseinkommen £22.295 £25.974 £34.571
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
Netto sonstiges Einkommen £33.645 -£9.84 -£5.781
EBIT £22.295 £25.974 £34.571
Zinsaufwendungen -£5.857 -£7.119 -£9.343
Einkommen vor Steuern £55.94 £16.134 £28.79
Einkommensteueraufwand £2.034 -£1.222 £2.443
Minderheitsanteile £0.095 £2.969
Nettoeinkommen aus fortgeführten Aktivitäten £53.906 £17.356 £26.347
Einmalige Ereignisse
Nicht fortgeführte Aktivitäten -£0.891 -£2.197 -£2.323
Außergewöhnliche Artikel
Auswirkung der Buchhaltungsänderung
Sonstige Artikel
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen £53.045 £15.565 £23.828
Einkommen (für Stammaktien) £53.045 £15.565 £23.828

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen GBP) 30 Mar 2021 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020
Nettoeinkommen £14.5365 £14.5365 £11.986 £11.986
Betriebsausgaben
Abschreibung £0.069 £0.069 £0.068 £0.068
Anpassungen des Nettoeinkommens -£8.7885 -£8.7885 -£7.4975 -£7.4975
Änderung der Forderungen £0.8475 £0.8475 -£0.9845 -£0.9845
Veränderung der Verbindlichkeiten -£1.7265 -£1.7265 £0.063 £0.063
Änderungen im Inventar
Änderungen in anderen betrieblichen Tätigkeiten
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt £4.938 £4.938 £3.635 £3.635
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen
Investitionen £3.5 £3.5 -£4 -£4
Sonstige Cashflows aus der Investition -£1.16 -£1.16 -£3.427 -£3.427
Cashflows aus der Investition insgesamt -£2.3545 -£2.3545 -£16.6985 -£16.6985
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -£3.2305 -£3.2305 -£2.7235 -£2.7235
Verkauf und Kauf von Aktien
Nettokreditverbindlichkeiten £9.805 £9.805 -£4.191 -£4.191
Sonstige Cashflows aus der Finanzierung -£1.975 -£1.975 -£0.0395 -£0.0395
Cashflows aus Finanzierung insgesamt £3.7205 £3.7205 -£8.077 -£8.077
Wirkung des Wechselkurses -£0.866 -£0.866 -£0.1005 -£0.1005
Bargeld und Äquivalente ändern £5.438 £5.438 -£21.241 -£21.241
(in Millionen GBP) 2021 2020 2019
Nettoeinkommen £53.045 £15.565 £23.828
Betriebsausgaben
Abschreibung £0.274 £0.239 £0.239
Anpassungen des Nettoeinkommens -£32.572 -£1.312 -£1.977
Änderung der Forderungen -£0.274 £0.632 -£1.226
Veränderung der Verbindlichkeiten -£3.327 £2.702 £3.818
Änderungen im Inventar
Änderungen in anderen betrieblichen Tätigkeiten
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt £17.146 £17.826 £24.443
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen
Investitionen -£1 -£1 £23.117
Sonstige Cashflows aus der Investition -£9.174 -£9.174 -£9.174
Cashflows aus der Investition insgesamt -£38.106 £90.74 £57.485
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -£11.908 -£13.93 -£13.446
Verkauf und Kauf von Aktien
Nettokreditverbindlichkeiten £11.228 -£58.025 -£24.157
Sonstige Cashflows aus der Finanzierung -£4.029 -£0.72 -£0.759
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -£8.713 -£77.503 -£46.282
Wirkung des Wechselkurses -£1.933 -£4.695 -£1.713
Bargeld und Äquivalente ändern -£31.606 £26.368 £33.933

ARTNA
Artesian Resources Corp.
Compare

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umlaufvermögen
Bargeld $6.251 $9.503 $2.505 $6.458
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $14.489 $12.409 $14.764 $12.434
Inventar $4.763 $4.853 $5.983 $5.487
Umlaufvermögen insgesamt $29.14 $30.847 $30.617 $33.946
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $727.948 $726.358 $718.483 $710.155
Goodwill & intangible assets $1.939 $1.939 $1.939 $1.939
Total noncurrent assets $753.991 $744.564 $736.215 $727.865
Total investments
Gesamtvermögen $783.131 $775.411 $766.832 $761.811
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $7.801 $7.878 $9.697 $8.43
Deferred revenue
Kurzfristige langfristige Schulden $2.302 $2.267 $2.244 $7.271
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $22.434 $21.725 $22.414 $27.176
Langfristige Verbindlichkeiten $177.992 $178.834 $178.81 $176.367
Total noncurrent liabilities $526.281 $521.7 $514.021 $505.042
Total debt $180.294 $181.101 $181.054 $183.638
Gesamtverbindlichkeiten $548.715 $543.425 $536.435 $532.218
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $80.457 $78.174 $76.743 $76.24
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre $234.416 $231.986 $230.397 $229.593
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umlaufvermögen
Bargeld $2.505 $1.309 $0.092
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $14.764 $15.097 $9.943
Inventar $5.983 $4.702 $1.933
Umlaufvermögen insgesamt $30.617 $27.804 $19.16
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $718.483 $672.238 $594.633
Goodwill & intangible assets $1.939 $1.939
Total noncurrent assets $736.215 $691.987 $606.051
Total investments
Gesamtvermögen $766.832 $719.791 $625.211
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $9.697 $10.929 $10.206
Deferred revenue
Kurzfristige langfristige Schulden $2.244 $22.22 $28.324
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $22.414 $44.069 $47.702
Langfristige Verbindlichkeiten $178.81 $176.085 $143.699
Total noncurrent liabilities $514.021 $487.791 $399.499
Total debt $181.054 $198.305 $172.023
Gesamtverbindlichkeiten $536.435 $531.86 $447.201
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $76.743 $71.286 $63.607
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre $230.397 $187.931 $178.01

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umsatz
Der Gesamtumsatz $27.416 $24.544 $24.544 $26.57
Umsatzkosten $14.848 $14.679 $14.385 $14.216
Bruttogewinn $12.568 $9.865 $10.159 $12.354
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ
Gesamtbetriebsausgaben $3.425 $3.465 $3.453 $3.444
Betriebseinkommen $9.143 $6.4 $6.706 $8.91
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $9.445 $8.259 $6.868 $9.522
Einkommensteueraufwand $1.945 $1.681 $1.192 $2.249
Zinsaufwendungen $2.175 $2.167 $2.196 $2.202
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $5.325 $4.411 $3.48 $5.071
Einkommen (für Stammaktien) $5.325 $4.411 $3.48 $5.071
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umsatz
Der Gesamtumsatz $98.861 $98.897 $90.859
Umsatzkosten $56.732 $56.493 $50.943
Bruttogewinn $42.129 $42.404 $39.916
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ
Gesamtbetriebsausgaben $13.335 $12.62 $11.885
Betriebseinkommen $28.794 $29.784 $28.031
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $32.203 $32.378 $30.156
Einkommensteueraufwand $6.348 $5.878 $5.737
Zinsaufwendungen $9.156 $8.502 $7.592
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $16.699 $17.998 $16.827
Einkommen (für Stammaktien) $16.699 $17.998 $16.827

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Nettoeinkommen $5.325 $4.411 $3.48 $5.071
Betriebsausgaben
Abschreibung $3.424 $3.465 $3.453 $3.443
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.057 $0.068 $0.069 $0.069
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $6.865 $12.594 $8.491 $8.139
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$9.438 -$8.322 -$13.316 -$16.512
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt -$9.438 -$8.322 -$13.316 -$16.512
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$3.042 -$2.98 -$2.977 -$2.919
Verkauf und Kauf von Aktien $0.09 $0.09 $0.233 $0.103
Nettokreditverbindlichkeiten -$0.805 $0.416 -$1.917 $4.891
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$0.679 $2.726 $0.872 $8.908
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern $6.998 -$3.953 $0.535
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Nettoeinkommen $16.699 $17.998 $16.827
Betriebsausgaben
Abschreibung $13.335 $12.62 $11.885
Business acquisitions & disposals -$6.341
Stock-based compensation $0.254 $0.152 $0.193
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $31.851 $24.265 $31.31
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$62.078 -$48.418 -$40.724
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt -$62.078 -$54.759 -$40.724
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$11.242 -$10.319 -$9.826
Verkauf und Kauf von Aktien $37.073 $2.09 $1.39
Nettokreditverbindlichkeiten -$16.61 $23.509 $2.097
Cashflows aus Finanzierung insgesamt $31.423 $31.711 $9.478
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern $1.196 $1.217 $0.064

CDZI
Cadiz Inc.
Compare

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umlaufvermögen
Bargeld $10.102 $19.212 $4.502 $13.306
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $1.619 $1.581 $0.904 $0.41
Inventar $4.497 $2.756 $2.106 $2.128
Umlaufvermögen insgesamt $17.224 $24.542 $8.02 $16.626
Langzeitinvestitionen $0.134 $0.134 $0.134 $0.134
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $89.255 $89.299 $87.648 $85.999
Goodwill & intangible assets $5.714 $5.714 $5.714 $5.714
Total noncurrent assets $100.888 $100.965 $99.354 $97.829
Total investments $0.134 $0.134 $0.134 $0.134
Gesamtvermögen $118.112 $125.507 $107.374 $114.455
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $1.901 $2.7 $1.245 $1.626
Deferred revenue $2.468 $1.348 $0.998 $0.843
Kurzfristige langfristige Schulden $0.326 $0.328 $0.309 $0.312
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $9.117 $8.574 $5.835 $5.93
Langfristige Verbindlichkeiten $80.755 $79.655 $60.906 $60.081
Total noncurrent liabilities $81.423 $80.322 $61.572 $60.87
Total debt $81.081 $79.983 $61.215 $60.393
Gesamtverbindlichkeiten $90.54 $88.896 $67.407 $66.8
Eigenkapital
Gewinnrücklagen -$658.125 -$647.965 -$639.85 -$631.807
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre $27.572 $36.611 $39.967 $47.655
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umlaufvermögen
Bargeld $4.502 $11.285 $12.253
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $0.904 $0.454 $0.27
Inventar $2.106
Umlaufvermögen insgesamt $8.02 $12.435 $13.214
Langzeitinvestitionen $0.134 $2.497 $8.579
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $87.648 $84.691 $82.171
Goodwill & intangible assets $5.714 $5.714 $3.813
Total noncurrent assets $99.354 $98.352 $99.279
Total investments $0.134 $2.497 $8.579
Gesamtvermögen $107.374 $110.787 $112.493
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $1.245 $1.107 $0.286
Deferred revenue $0.998 $0.75 $0.75
Kurzfristige langfristige Schulden $0.309 $0.249 $0.131
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $5.835 $5.639 $2.513
Langfristige Verbindlichkeiten $60.906 $70.139 $68.589
Total noncurrent liabilities $61.572 $70.925 $69.371
Total debt $61.215 $70.388 $68.72
Gesamtverbindlichkeiten $67.407 $76.564 $71.884
Eigenkapital
Gewinnrücklagen -$639.85 -$603.298 -$573.4
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre $39.967 $34.223 $40.609

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umsatz
Der Gesamtumsatz $0.513 $1.121 $0.684 $0.368
Umsatzkosten $0.852 $1.004 $1.405 $0.692
Bruttogewinn -$0.339 $0.117 -$0.721 -$0.324
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $6.305 $4.73 $4.419 $5.127
Gesamtbetriebsausgaben $6.61 $5.025 $4.724 $5.435
Betriebseinkommen -$6.949 -$4.908 -$5.445 -$5.759
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT -$6.949 -$4.908 -$5.445 -$6.137
Einkommensteueraufwand $0.002 $0.003 $0.003 $0.004
Zinsaufwendungen $1.921 $1.939 $1.307 $0.795
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen -$8.872 -$6.85 -$6.755 -$6.936
Einkommen (für Stammaktien) -$8.872 -$6.85 -$6.755 -$6.936
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umsatz
Der Gesamtumsatz $1.991 $1.501 $0.564
Umsatzkosten $2.887 $2.067
Bruttogewinn -$0.896 -$0.566 $0.564
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $18.797 $15.342 $17.653
Gesamtbetriebsausgaben $20.044 $15.996 $18.076
Betriebseinkommen -$20.94 -$16.562 -$17.512
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT -$26.491 -$16.522 -$19.853
Einkommensteueraufwand $0.011 $0.007 $0.01
Zinsaufwendungen $4.944 $8.263 $11.386
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen -$31.446 -$24.792 -$31.249
Einkommen (für Stammaktien) -$31.446 -$24.792 -$31.249

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Nettoeinkommen -$8.872 -$6.85 -$6.755 -$6.936
Betriebsausgaben
Abschreibung $0.338 $0.328 $0.337 $0.339
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $1.121 $1.259 $0.354 $0.653
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt -$7.063 -$2.873 -$5.522 -$5.531
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$0.281 -$0.186 -$1.972 -$0.602
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt -$0.281 -$0.186 -$1.972 -$0.602
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$1.265 -$1.288 -$1.265 -$1.288
Verkauf und Kauf von Aktien
Nettokreditverbindlichkeiten -$0.501 $19.109 $0.555 $0.202
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$1.766 $17.769 -$1.31 -$1.086
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern -$9.11 $14.71 -$8.804 -$7.219
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Nettoeinkommen -$31.446 -$24.792 -$31.249
Betriebsausgaben
Abschreibung $1.369 $0.672 $0.438
Business acquisitions & disposals -$0.75
Stock-based compensation $1.496 $1.876 $4.747
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt -$20.924 -$18.599 -$15.274
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$5.787 -$3.376 -$22.908
Investitionen $0.004 -$0.564
Cashflows aus der Investition insgesamt -$5.787 -$4.122 -$23.472
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$5.106 -$5.106 -$1.449
Verkauf und Kauf von Aktien $38.49 $21.636 $32.459
Nettokreditverbindlichkeiten -$14.931 $0.117 -$27.458
Cashflows aus Finanzierung insgesamt $17.565 $16.647 $51.178
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern -$9.146 -$6.074 $12.432

CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
Compare

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umlaufvermögen
Bargeld $96.670206 $46.177641 $42.621898 $48.845606
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $39.664848 $41.764256 $38.226891 $38.114847
Inventar $9.560476 $9.186619 $11.090413 $12.963678
Umlaufvermögen insgesamt $150.758855 $118.772561 $112.714375 $109.577319
Langzeitinvestitionen $1.311271 $1.262474 $1.412158 $1.388917
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $59.147379 $57.720778 $58.513438 $58.23021
Goodwill & intangible assets $15.886404 $16.050496 $16.214589 $12.833901
Total noncurrent assets $84.403105 $104.393622 $105.723217 $102.020172
Total investments $1.311271 $1.262474 $1.412158 $1.388917
Gesamtvermögen $235.16196 $223.166183 $218.437592 $211.597491
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $8.100744 $11.148185 $11.604369 $11.436484
Deferred revenue $5.957475 $5.720584 $6.554028 $9.920307
Kurzfristige langfristige Schulden $0.789572 $0.564805 $0.648899 $0.58647
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $19.530591 $23.802584 $23.904646 $26.470466
Langfristige Verbindlichkeiten $3.064336 $1.885675 $2.018492 $1.614775
Total noncurrent liabilities $3.62987 $2.122606 $2.702272 $2.23406
Total debt $3.853908 $2.45048 $2.667391 $2.201245
Gesamtverbindlichkeiten $23.160461 $25.92519 $26.606918 $28.704526
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $104.455633 $90.113086 $85.14882 $76.8077
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre $206.706097 $192.068463 $186.827212 $177.999519
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umlaufvermögen
Bargeld $42.621898 $50.711751 $42.858059
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $38.226891 $27.046182 $27.349307
Inventar $11.090413 $10.278829 $7.237842
Umlaufvermögen insgesamt $112.714375 $92.574256 $76.934722
Langzeitinvestitionen $1.412158 $1.54543 $1.715905
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $58.513438 $58.29361 $56.338539
Goodwill & intangible assets $16.214589 $13.243901 $13.826679
Total noncurrent assets $105.723217 $100.432593 $100.092332
Total investments $1.412158 $1.54543 $1.715905
Gesamtvermögen $218.437592 $193.006849 $177.027054
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $11.604369 $8.842154 $2.995872
Deferred revenue $6.554028 $9.119746 $1.097524
Kurzfristige langfristige Schulden $0.648899 $0.661815 $0.654825
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $23.904646 $22.656585 $7.686657
Langfristige Verbindlichkeiten $2.018492 $1.806659 $2.289432
Total noncurrent liabilities $2.702272 $2.586075 $3.674974
Total debt $2.667391 $2.468474 $2.944257
Gesamtverbindlichkeiten $26.606918 $25.24266 $11.361631
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $85.14882 $61.247699 $60.603056
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre $186.827212 $159.667213 $157.578885

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umsatz
Der Gesamtumsatz $32.479158 $39.68939 $53.250905 $49.854075
Umsatzkosten $20.858944 $25.811367 $33.960859 $33.239647
Bruttogewinn $11.620214 $13.878023 $19.290046 $16.614428
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $6.606294 $6.564029 $6.858299 $5.87249
Gesamtbetriebsausgaben $6.609424 $6.564029 $6.872327 $5.87249
Betriebseinkommen $5.01079 $7.313994 $12.417719 $10.741938
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $16.947628 $7.129545 $12.264047 $10.615602
Einkommensteueraufwand $1.063933 $0.621696 $2.384009 $1.976453
Zinsaufwendungen $0.033438 $0.033501 $0.037173 $0.03402
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $15.850257 $6.474348 $9.842865 $8.605129
Einkommen (für Stammaktien) $15.850257 $6.474348 $9.842865 $8.605129
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umsatz
Der Gesamtumsatz $180.211233 $94.104972 $66.863502
Umsatzkosten $118.284128 $63.749849 $43.356311
Bruttogewinn $61.927105 $30.355123 $23.507191
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $24.752366 $21.070234 $18.350359
Gesamtbetriebsausgaben $24.759478 $21.082938 $21.496195
Betriebseinkommen $37.167627 $9.272185 $2.010996
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $36.480689 $6.299578 $0.437845
Einkommensteueraufwand $6.750014 $0.396739 -$0.447982
Zinsaufwendungen $0.145284 $0.046545 $0.010248
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $29.585391 $5.856294 $0.875579
Einkommen (für Stammaktien) $29.585391 $5.856294 $0.875579

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Nettoeinkommen $15.850257 $6.474348 $9.842865 $8.605129
Betriebsausgaben
Abschreibung $1.667638 $1.674699 $6.576454
Business acquisitions & disposals $31.959685 -$3.419916
Stock-based compensation $0.297368 $0.279875 $1.933666
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $20.955889 $5.950002 -$0.424863 $3.422075
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$1.193701 -$0.531452 -$0.924114 -$1.013729
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt $32.070963 -$0.531452 -$4.344632 -$1.013729
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$1.521939 -$1.500449 -$1.495114 -$1.336884
Verkauf und Kauf von Aktien $0.092513
Nettokreditverbindlichkeiten -$0.047306 -$0.050018 -$0.053134 -$0.027639
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$1.575708 -$1.557565 -$1.552543 -$1.276098
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern $51.451144 $3.860985 -$6.322038 $1.132248
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Nettoeinkommen $29.585391 $5.856294 $0.875579
Betriebsausgaben
Abschreibung $6.576454 $6.187308 $6.925778
Business acquisitions & disposals -$5.859943
Stock-based compensation $1.933666 $1.417172 $0.977232
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $7.970762 $21.331805 $6.96631
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$5.047884 -$7.542761 -$1.490012
Investitionen $2.5 -$2.5
Cashflows aus der Investition insgesamt -$10.887019 -$4.981036 -$3.944452
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$5.47279 -$5.145742 -$5.151667
Verkauf und Kauf von Aktien $0.099764 $0.026739 $0.017059
Nettokreditverbindlichkeiten -$0.135481 -$0.072091 -$0.049729
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$5.524565 -$6.304873 -$5.862031
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern -$8.440822 $10.045896 -$2.840173

GWRS
Global Water Resources Inc
Compare

Vierteljährliche EPS- Schätzungen

Gewinnspanne

Schulden zu Vermögenswerten

Cashflow

Bilanz

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umlaufvermögen
Bargeld $19.696 $22.872 $4.763 $7.665
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $6.858 $5.848 $6.143 $6.703
Inventar
Umlaufvermögen insgesamt $26.88 $28.565 $11.724 $14.03
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $333.698 $328.252 $325.062 $319.33
Goodwill & intangible assets $18.059 $19.662 $19.661 $19.688
Total noncurrent assets $357.58 $353.098 $349.371 $344.422
Total investments
Gesamtvermögen $384.46 $381.663 $361.095 $358.452
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $1.133 $0.609 $1.027 $0.661
Deferred revenue $19.974 $19.768 $19.656 $19.656
Kurzfristige langfristige Schulden $4.537 $4.447 $4.433 $4.403
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $14.434 $15.602 $14.217 $16.384
Langfristige Verbindlichkeiten $120.362 $122.256 $105.026 $104.647
Total noncurrent liabilities $322.411 $318.371 $298.258 $292.988
Total debt $124.899 $126.703 $109.459 $109.05
Gesamtverbindlichkeiten $336.845 $333.973 $312.475 $309.372
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $0.706 $0.797 $0.797 $1.521
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre $47.615 $47.69 $48.62 $49.08
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umlaufvermögen
Bargeld $4.763 $7.562 $13.453
Kurzfristige Investitionen
Nettoforderungen $6.143 $5.158 $4.705
Inventar
Umlaufvermögen insgesamt $11.724 $14.158 $18.987
Langzeitinvestitionen
Immobilien, Anlage, Ausrüstung $325.062 $289.628 $255.866
Goodwill & intangible assets $19.661 $15.096 $16.069
Total noncurrent assets $349.371 $308.928 $275.087
Total investments
Gesamtvermögen $361.095 $323.086 $294.074
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten $1.027 $2.173 $2.12
Deferred revenue $19.656 $20.974 $19.035
Kurzfristige langfristige Schulden $4.433 $4.338 $3.975
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten $14.217 $16.249 $16.932
Langfristige Verbindlichkeiten $105.026 $106.561 $108.933
Total noncurrent liabilities $298.258 $262.443 $247.113
Total debt $109.459 $110.899 $112.908
Gesamtverbindlichkeiten $312.475 $278.692 $264.045
Eigenkapital
Gewinnrücklagen $0.797
Sonstiges Eigenkapital
Gesamtkapital der Aktionäre $48.62 $44.394 $30.029

Gewinn- und Verlustrechnung

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Umsatz
Der Gesamtumsatz $13.51 $11.61 $12.368 $14.532
Umsatzkosten $3.485 $3.284 $3.112 $3.587
Bruttogewinn $10.025 $8.326 $9.256 $10.945
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $4.232 $4.125 $4.702 $3.923
Gesamtbetriebsausgaben $7.228 $7.059 $7.594 $7.108
Betriebseinkommen $2.797 $1.267 $1.662 $3.837
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $3.835 $2.507 $2.704 $4.782
Einkommensteueraufwand $0.598 $0.25 $0.388 $0.888
Zinsaufwendungen $1.507 $1.566 $1.173 $1.26
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $1.73 $0.691 $1.143 $2.634
Einkommen (für Stammaktien) $1.73 $0.691 $1.143 $2.634
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Umsatz
Der Gesamtumsatz $53.028 $44.728 $41.914
Umsatzkosten $12.669 $10.889 $10.299
Bruttogewinn $40.359 $33.839 $31.615
Betriebsausgaben
Forschung & Entwicklung
Verkauf, allgemein und administrativ $16.636 $16.13 $15.146
Gesamtbetriebsausgaben $28.073 $26.02 $24.636
Betriebseinkommen $12.286 $7.819 $6.979
Einkommen aus fortgeführten Geschäftsbereichen
EBIT $15.736 $10.476 $9.96
Einkommensteueraufwand $2.872 $0.934 $1.15
Zinsaufwendungen $4.882 $4.036 $5.201
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen $7.982 $5.506 $3.609
Einkommen (für Stammaktien) $7.982 $5.506 $3.609

Cashflow

XSLX
XSLX
(in Millionen USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
Nettoeinkommen $1.73 $0.691 $1.143 $2.634
Betriebsausgaben
Abschreibung $3.12 $3.024 $2.976 $3.233
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $5.503 $8.068 $2.731 $10.007
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$6.446 -$5.761 -$3.734 -$4.885
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt -$6.446 -$5.765 -$3.774 -$4.885
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$1.821 -$1.819 -$1.813 -$1.8
Verkauf und Kauf von Aktien -$0.001 $0.01
Nettokreditverbindlichkeiten -$1.987 $17.253 $0.236 -$6.891
Cashflows aus Finanzierung insgesamt -$2.233 $15.806 -$1.859 -$1.812
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern -$3.176 $18.109 -$2.902 $3.31
(in Millionen USD) 2023 2022 2021
Nettoeinkommen $7.982 $5.506 $3.609
Betriebsausgaben
Abschreibung $11.761 $10.071 $9.49
Business acquisitions & disposals -$6.246 -$0.18 -$2.068
Stock-based compensation
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit insgesamt $25.393 $23.336 $20.386
Investitionstätigkeiten
Kapitalaufwendungen -$22.312 -$33.984 -$18.25
Investitionen
Cashflows aus der Investition insgesamt -$28.598 -$34.188 -$20.319
Finanzierungstätigkeit
Ausbezahlte Dividenden -$7.185 -$6.889 -$6.609
Verkauf und Kauf von Aktien $2.757 $14.815 $0.004
Nettokreditverbindlichkeiten -$1.812 -$3.574 -$2.114
Cashflows aus Finanzierung insgesamt $0.406 $4.971 -$7.929
Wirkung des Wechselkurses
Bargeld und Äquivalente ändern -$2.799 -$5.881 -$7.862